Стратегии для поиска лучших торговых возможностей на рынке Форекс

Начать тестирование
Уровень Новичок Раздел Форекс

Стратегии, которые базируются на пробое, формируют сигналы на начало торгов, когда стоимость пробивает заданный ценовой диапазон. Лучше всего осваивать стратегии без индикаторов, так как они отличаются эффективностью и простотой для понимания.  

Пробойные стратегии, которые используются после завершения тренда, подают сигналы для начала торгов с некоторой задержкой. Иногда это происходит так поздно, что ценовое движение успевает закончиться. Получается, что сделка может быть начата на минимальном движении стоимости, что не дает возможности получить доход.

Следует помнить, что пробойные торговые тактики идут за тенденцией, поэтому при их использовании можно столкнуться с существенным проскальзываниям стоимости. Но практика показывает, что стабильная и детально продуманная торговая тактика рано или поздно сможет обнаружить реальное изменение рынка, которое покроет частые, но небольшие потери. 

В настоящее время выделяют такие пробойные торговые тактики:

  • Преодоление уровней поддержки / сопротивления
  • Пробой каналов
  • Преодоление линий тенденций
  • Пробой волатильности
  • Приобретение новых максимальных показателей и продажа новых минимальных
1Пробой трендовых линий

Эта тактика является самой старой, применяемой чартистами. На графике стоимости формируется идущая вниз линия тенденции по нисходящим максимумам. Она играет роль верхней границы. Когда стоимость преодолевает линию тренда, начинается позиция на приобретение.  

Линия восходящей тенденции формируется по точкам идущих вверх минимальных позиций. Если рынок находится на уровне, который ниже идущей вверх линии тренда, то есть возможность начать сделку на продажу. 
 

Преодоление линии тренда – это тактика не из легких. Ее сложность, прежде всего, в том, что не все валюты формируют прямую линию тенденции. Кроме того, нередко приходится повторно рисовать линии тренда, потому что иногда случаются ложные пробои линии тенденции, и происходит возвращение прежней стоимости.  

2Преодоление уровней поддержки и сопротивления

Эта схема считается классической, традиционной тактикой торговли на валютных рынках, которая также входит в категорию пробойных систем. Финансовым инструментам свойственно формировать уровни поддержания и сопротивления, становящиеся препятствием для движения стоимости.

Когда стоимость преодолевает уровень поддержки вниз или уровень сопротивления в верхнем направлении – появляется ощутимый импульс движения к пробою, что даст Вам возможность получать доход на сильных движениях стоимости без значительных рисков. Уровни строятся на всех тамфреймах в течение дней или месяцев. Кроме того, они формируются на кратковременных схемах. 

Пример преодоления простых уровней сопротивления/поддержки:

 

Преодоление уровня сопротивления или поддержи на скользящих средних

Скользящие средние являются важными уровнями поддержки/сопротивления, о которых не забывают участники валютного рынка. Особое внимание стоит уделить 50-суточным и 200-суточным скользящим средним. 

3Приобретение новых максимумов и реализация новых минимумов

Данная стратегия является вариантом торговых тактик – пробоя уровня поддержки или сопротивления и преодоления канала. В большинстве случаев новый максимальный показатель – это уровень сопротивления, который одновременно с этим формирует верхнюю планку ценового канала.

Когда новый максимум или минимум достигнут, возникает сигнал на начало длинной или короткой позиции. Когда новые максимальные показатели преодолены, продавцов, которые приобретали на прошлом максимуме, становится существенно меньше, так как после коррекции тренда их открытые позиции перестали нести убытки, и у них возникло естественное желание закрыться в ноль, что большинство благополучно и сделало. Таким образом, давление со стороны продавцов снижается.

Новые максимальные и минимальные показатели бывают абсолютными (достигнутыми для соответствующего актива в  первый раз) или новыми за 52 недели (которым уделяют внимание все трейдеры). 

Торги осуществляются в масштабе H1. Они проводятся по такому алгоритму:

1. В полночь по GMT отмечаются два отложенных ордера: Buy Stop, который выше наибольшего значения предшествующего дня на 10 пунктов; а также Sell Stop ниже наименьшего показателя предшествующих суток, минус 10 пунктов.

2. Take Profit, - 100 пунктов.

3. Stop Loss, - 10 пунктов, а также спред.

4. Когда при профите размером в 50 пунктов стоимость изменяется в нужном направлении, следует перенести стоп в безубыточное положение.

5. Trading Stop на дистанции в 50 пунктов.

6. Завершается позиция по стопу или ТР.

4Пример торгов на пробое

Торговля на пробое – это одна из наиболее старых, популярных и широко используемых тактик на Форексе. Она многократно проверялась на информации исторического характера, удивляя трейдеров своими результатами.

Главная цель этой стратегии состоит в следующем: представьте, что стоимость очень долго двигается между уровнями 1,69-1,66. Каждый раз, когда она достигает одного из этих показателей, она начинает перемещаться в противоположную сторону. Например, стоимость почти достигла уровня 1,69, совершила несколько движений, не отходя далеко от этих цифр, а затем ушла вниз. Не достигнув уровня 1,66 примерно на 10-15 пунктов, она снова устремилась в верхнем направлении. И так эта ситуация повторяется в течение продолжительного срока.

Но это не будет продолжаться вечно. Рано или поздно выйдет за пределы этих границ и устремится вверх или вниз. Затем она остановится где-то на уровне 1,72, если устремилась вверх, или на уровне 1,51, если она пошла вниз.

Вы спросите себя, почему именно такие цифры? При прорывах такого плана стоимость преодолевает промежуток, который соответствует ширине канала, существовавшего ранее. У нас он составлял 300 пунктов. Давайте попробуем понять, каким способом, зная эти закономерности, можно получить доход. Мы применяем тактику торгов на пробое. Пробоем считается уверенное прохождение значимого ценового уровня. В нашем примере этл 1,69 или 1,66.

Мы построим нашу торговую деятельность двумя способами:

1. Разместим отложенный ордер на начало длинной позиции или немного выше уровня 1,69; как вариант: выставим ордера на торги немного ниже уровня 1,66.

2. Торги в реальном времени и совершение сделки рыночным ордером тогда, когда стоимость достигает необходимых уровней.

У описанных способов есть свои позитивные и негативные стороны. При установлении отложенных ордеров есть вероятность того, что вы столкнетесь с ложным преодолением уровня, и стоимость может устремиться в противоположную сторону. Поскольку Вы не можете все время находиться у монитора, есть серьезный риск потерять деньги. Торгуя рыночным ордером, Вы можете столкнуться с резким пробоем, в результате чего Вы можете не успеть поймать подходящее движение стоимости. Можно будет получить только мелкие пунктики от интенсивного движения.

Игроки Форекса чаще используют рыночный ордер. Но при этом нужно иметь в виду, что отдых тоже важен, а значит, в некоторых ситуациях стоит использовать отложенные ордера.