Риск-менеджмент на Форекс

Начать тестирование
Уровень Продвинутый Раздел Управление Капиталом

Торговля на Форекс связана с рисками, и для уменьшения риска получения убытков существует ряд правил помогающих трейдеру долго и успешно торговать на рынке. Без качественного управления капиталом получать доход от маржинальных сделок практически невозможно. Нужно учиться не только снижать убытки по каждой сделке, но и учиться приумножать свои средства. Работая на рынке не нужно совершать импульсивных сделок, нужно иметь план и работать по нему. Правила риск-менеджмента основываются на ряде следующих принципов:

1. Вкладывать в торговлю не более половины от общего капитала, лучше даже меньше, около 30% от депозита, т.е. более половины собственных средств должно оставаться в качестве ресурс для использования в патовых ситуациях.

2. Одна открытая позиция не должна превышать 15% общего капитала.

Это гарантия от потерь при неправильном риск-менеджменте, когда весь депозит вкладывается в единственную сделку.

3. Рисковать на каждой сделке следует менее 5% от всей суммы капитала, а некоторые аналитики советуют снизить эту цифру до 2%. Соблюдая этот принцип, убыточность сделки не превысит 5% (2%) от общего капитала.

4. При открытии сделок по однотипной группе инструментов они не должны превышать сумму в 20-25% от капитала. Следует учесть, что инструменты одной группы, как правило, движутся в одну сторону, с точки зрения диверсификации это нецелесообразно. Капитал нужно размещать так, что бы убыточная сделка компенсировалась прибыльными.

5. Диверсификация инвестиций – нужно что бы имеющиеся средства были разделены как минимум на три части, одна будет служить страховкой от потерь, а две другие сделки разнонаправлены.

6. Всегда выставлять Stop Loss (стоп-приказ), ограничивая размер убытка 10% от суммы депозита. Лучше закрыть сделку с минимальным убытком, и вовремя открыть другую.

Трейдер заинтересован выставить stop loss достаточно близко к цене, чтобы уменьшить убыток от неудачной сделки, но есть риск потерять потенциально прибыльные сделки из-за кратковременных колебаний цены.

7. Использовать кредитное плечо размером не более 1:100, а оптимальный вариант 1:50. Получать прибыль от совершения большого количества сделок, а не одной на большом плече.

8. Зависимость нормы прибыли и убытков должны быть сбалансирована, и составлять 3 к 1. Иногда лучше вообще отказаться от торговли.

9. Открытие разносрочных позиций. Выделяются торговые позиции, их цель краткосрочная сделки. Так же выделяются трендовые позиции, стоп-приказы по ним более отдаленные, они позволяют охранить сделку при незначительных колебаниях цен на рынке. Благодаря такому подходу трейдер может уменьшить убыток, и получить прибыль.

10. Самая безубыточная торговая стратегия – это торговать по направлению тренда, а еще лучше в направлении среднесрочного тренда. Не нужно открывать очень кратковременных позиций.

11. Не открывать сделок перед закрытием торгов. В выходные или в промежуток времени до следующей торговой сессии может измениться многое, что заставит курс двигаться в противоположенном направлении.

12. Продолжать учиться, проводить работу над ошибками, совершенствоваться в фундаментальном и техническом анализе.

13. Не всегда сложная торговая стратегия – это хорошо. Торговая стратегия, использующая более простые вычислительные функции, более безопасна и более подходит к любым условиям рынка.

14. Любая электронная система (компьютер, ноутбук, Wi-Fi и т.д.) может дать сбой, нужны страховочные варианты закрытия ордеров, только тогда риск-менеджмент будет достаточно эффективен.

Что бы работать на рынке Форекс, нужно отказаться от эмоций, научится ими управлять. Торговля на рынке не развлечение, не игра, тут должен присутствовать расчет, основанный на показателях технического анализа и подкрепленных данными фундаментального анализа. Все эти правила не очень сложны. Но они существенно улучшают торговлю на рынке.