Основные принципы управления торговыми операциями на Форексе

Начать тестирование
Уровень Новичок Раздел Форекс

Данная лекция содержит очень важные практические сведения, которые помогут Вам значительно улучшить результаты торговых сделок.

Один из наиважнейших аспектов успешного трейдинга на Форексе - это управление сделками. У него две стороны: он либо заставит Вас прийти к выводу, что торги на валютном рынке – это не для вас, либо поможет стать настоящим трейдером. После того, как Вы освоите исправно работающую торговую систему, например Price Action, необходимо будет научиться управлять своими сделками.

Многие участники рынка игнорируют этот аспект. Если Вы последуете их примеру, то провал гарантирован в скором времени. Сетап Price Action может запросто привести к убыткам, если Вы будете неправильно управлять своими открытыми сделками. Итак, перейдем к конкретным советам по управлению сделками!

1Самые распространенные ошибки

Самые большие ошибки в проведении торговых операций – это результат решений, на которые повлияли эмоции трейдера. Как часто Вы открывали дополнительную позицию только из-за того, что уже открытая позиция является прибыльной? Или перемещали стопы подальше от начала сделки, потому что были уверены, что цена с секунды на секунду начнет двигаться в нужном Вам направлении?

Сколько трейдеров перемещали Take Profit дальше, когда стоимость к нему приближалась, так как были уверены, что она будет двигаться еще дальше? Также бывало, что участники рынка забирали прибыль меньшего размера, чем 2R или завершали позиции в безубытке до того, как начиналось интенсивное движение в нужном направлении? Эти ошибки, как правило, осуществляются из-за отсутствия или неудачного плана действий, а также из-за эмоций.

Когда Вы не участвуете в торгах и мыслите здраво, все эти ошибки видятся очень глупыми. Но стоит только начать сделку, как сразу появляется искушение совершить одну из вышеперечисленных ошибок, если Вы не руководствуетесь заранее подготовленным планом торгов. Управление сделками – это не механический процесс и не точная наука, поэтому мы дадим Вам важные рекомендации, которые стоит принимать во внимание, а также перечислим вопросы, которые следует задавать себе во время сделки и перед ее началом для эффективного управления. 

2«Доливка» и «усреднение»

 Очень важно помнить, принимать решение о доливке необходимо ДО начала участия в сделке. Тщательно изучите нынешнюю рыночную ситуацию и подумайте хорошо, как можно логично выйти из сделки, и стоит ли доливаться, учитывая рыночную ситуацию. Если вы принимаете решение войти в сделку в момент сильной тенденции, то Вам стоит заранее решить, будете ли Вы применять Trailing Stop и пробовать давать стоимости возможность двигаться дальше. Кроме того, Вам необходимо решить, на каких уровнях есть смысл добавлять к позиции. 

Доливка – это когда Вы используете открытую позицию, находящуюся в тренде, с целью оплаты следующей сделки. Другими словами, Вы начинаете дополнительную позицию без угрозы потерь, и при этом увеличиваете вероятность завершить позицию в безубытке. Подобный метод применим на трендовых рынках, а вот на вялых рынках или в период флэта о нем следует забыть.

Как правило, необходимо подождать начала сетапа Price Action на основном уровне, когда стоимость совершила небольшой откат. Отличным примером доливки послужит ситуация, когда Ваша первоначальная позиция направлена в Вашу сторону. Пройдя часть пути, она откатилась назад приблизительно до половины дистанции, которая уже пройдена, но при этом сформировала Пин Бар на основном уровне или другой сетап Price Action.  В такой ситуации будут отличные условия для доливки.

Не стоит совершать доливку только потому, что текущая сделка находится в прибыльном положении. Для того чтобы добавлять к прибыльной позиции, нужно иметь вескую и логически обоснованную причину, базирующуюся на Price Action. 

Пример

Вы открываете позицию на реализацию на отметке 1.1000. Стоимость совершает движения в вашу сторону 100 пунктов, а после этого образует Fakey в направлении действующей сделки. Когда первая начатая сделка находится в прибыльной позиции 100 пунктов и на рынке появляется второй сигнал Price Action (именно он расценивается как логическое обоснование для добавления к позиции), Вы имеете возможность начать еще одну сделку со Stop Loss на 50 пунктов. При этом следует переместить стоп первой сделки в более низкую позицию, на уровень 1.1050. При этом происходит фиксация прибыли в 50 пунктов. В такой ситуации, если первая сделка завершится в убытке -50 пунктов, то первоначальная позиция закроется с +50 пунктов, что в конечном итоге позволит вам закрыться в безубытке.

Это способ совершения доливки без угрозы потерь, при условии, что стоимость движется в вашу сторону. Но не забывайте, что это повышает шансы завершить сделки в безубытке, но без прибыли. Однако позитивный момент здесь – это вероятность увеличения прибыли вдвое.

При добавлении к первой позиции и увеличении риска в два раза, ОБЯЗАТЕЛЬНО передвигайте Stop Loss изначальной позиции. Доливка предусматривает передвижение средней стоимости вхождения ближе к рыночному уровню цены. Если вы увеличиваете позицию вдвое, и не переставляете Stop Loss, то заметно увеличиваете угрозу финансовых потерь.

Усреднение (довольно неудачная идея) – это понятие, которое часто обсуждается на сайтах, посвященных торгам на Форексе. Причем, большинство опытных игроков сходится на том, что усреднение является плохой идеей. Почему они так считают? Потому что, проводя усреднение, вы частично закрываете позицию в тот период, когда она совершает движения в выгодном для вас направлении. Это нелогично? Да, так и есть. Зачем вам целенаправленно снижать размер позиции в наиболее доходном месте? Не лучше ли получить всю прибыль на 2R и выше, или перемещать стоп целой позиции, чем получать только часто возможной прибыли? Проводя усреднение, вы получаете меньшую часть заработка в прибыльном участке позиции. Это глупый и неэффективный метод увеличения количества прибыльных операций. 

3Трейлинг стоп (Trailing Stop, применяется только на трендовых рынках)

Передвижение стопа вслед за перемещением стоимость в вашу сторону – это очень неплохой метод управления операциями на Форексе. Но у этого инструмента есть определенные ограничения, поэтому не стоит изменять положение своего стопа вслепую. Далее мы будем говорить о ручном передвижении Stop Los, т.е. без автоматических средств, которыми оснащен торговый терминал.

Trailing Stop имеет несколько вариаций, и мы поговорим о самых популярных из них:

  • 1R это изменение положения стопа в каждой ситуации, когда стоимость преодолевает расстояние 1R. Предположим, что стоп лосса соответствует 100 пунктам. Когда стоимость преодолеет рубеж в 100 пунктов в вашу сторону после начала сделки, вы передвигаете стоп на 100 пунктов в направлении рыночной стоимости. Другими словами, когда цена будет преодолевать 100 пунктов, вы будете передвигать ее еще дальше.
  • 50%R – это ситуация, когда при движении стоимости в вашу сторону вы перемещаете стоп лосс на половину пути, проделанного с момента открытия до нынешней рыночной стоимости. Данный метод дает цене больше возможностей для маневров, но он может забрать основную часть дохода, если стоимость сделает обратный разворот более чем на половину.
  • 8/21EMA – это когда стоп лосс перемещается к скользящим средним 8EMA или 21EMA.Обычно 21EMA позволяет сделке совершать дальнейшее движение, потому что при выраженной тенденции возможность касания 21EMA значительно меньше, чем 8EMA. 8EMA рекомендуется применять на трендовых рынках с большой скоростью. Эти примеры трейлинг стопа не являются единственными эффективными способами. Невозможно однозначно сказать, какой метод трейлинг стопов верный или неверный, вам просто нужно понимать, что эта стратегия является не самой лучшей. Как правило, трейлинг стоп есть смысл применять исключительно на трендовых рынках.
  • Безубыток не всегда является хорошей идеей, так как движения рынка совершаются не по прямой линии, а зигзагами. Соответственно, рынок может позволить вам выйти из торгов в безубытке, а потом продолжить свое движение в вашу сторону, но без вашего участия. Вы должны помнить, что безубыток может оставить вас без возможности движений в долгосрочной перспективе и ограничить ваш возможный доход. Конечно, вы можете обезопасить себя от определенных потерь, но вы также можете потерять и значительную прибыль.

Вы, как трейдер, должны понимать, что каждая сделка имеет свои риски, и, если вы используете Price Action, то должны позволять сделке идти по плану и давать ей необходимое для этого время. А перемещая стоп лосс в безубыточное положение раньше, чем нужно, вы нарушаете заранее заданный план торгов. 

4Как получить от сделки максимальную прибыль?

Основная задача практически каждого участника торгов - это получить все возможное от каждой сделки. Чтобы вы могли достичь желаемого, каждое ваше действие должно основываться на логике и заранее подготовленном плане торгов.

На Форексе есть две группы трейдеров: те, которые живут мечтами о выигрыше, и те, кто принимает условия рынка и берет все, что рынок дает им. Прежде чем начать торги, нужно проанализировать, как далеко может продвинуться стоимость до того времени, когда произойдет значительная коррекция. Когда вы изучите торговлю по Price Action, а также динамические или горизонтальные уровни, вы научитесь с высокой точностью оценивать возможности сделки до вхождения в нее.

Запомните, что вы всегда будете меньше подвержены эмоциями до вхождения в рынок, чем при открытой позиции!

Каждый трейдер должен понимать, что в длительной перспективе он сможет получать наибольшую прибыль сделки, только если будет обдумывать план торгов и все нюансы сделки заранее, а не пытаться добиться чего-то на ходу.

Очень важно отслеживать сигналы и обстановку на рынке и в случае появления явного сетапа Price Action на сильном уровне использовать трейлинг стоп, который в подобной ситуации является очень полезным. Но в момент консолидации или неопределенной ситуации на рынке перемещать стоп и рассчитывать на то, что ситуация сложиться благоприятно – очень неудачная идея. В управлении торгами необходимо анализировать рынок и опираться на логические доводы до начала торгов. Рекомендуется планировать сделку до вхождения в рынок, а потом оставлять ее и давать рынку возможность выполнять свою работу.